国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 3月12日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	12,102円	377円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	15,813円	-34円
世界ツーリズム株式ファンド	15,347円	127円
世界シェールガス株ファンド	24,116円	638円
CAMベトナムファンド	29,473円	886円
ベトナム成長株インカムファンド	21,373円	710円
アセアンCAM-VIPファンド	14,418円	204円
フィリピン株ファンド	10,100円	54円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,759円	17円
オーケストラ ファンド（成長コース）	12,872円	34円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	37,820円	-300円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	39,891円	-6円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	11,977円	63円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	18,955円	-67円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	12,696円	-3円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,277円	53円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	5,030円	20円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,156円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	67,434円	-45円
フィデリティ・バランス・ファンド	31,336円	25円
フィデリティ・欧州株・ファンド	51,487円	-424円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	51,082円	-817円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	15,686円	-295円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	67,754円	1,210円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	27,009円	-680円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	71,026円	-880円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,617円	-46円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	39,057円	-549円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	37,840円	77円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	78,282円	-1,606円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,724円	-18円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	28,797円	-647円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	17,362円	-139円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,131円	2円
One高格付インカムオープン（毎月決算コース）	8,579円	23円
ＭＨＡＭ株式オープン	3,218円	-48円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	32,132円	-396円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	31,770円	161円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	49,246円	221円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	11,754円	53円