国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 10月9日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	11,503円	111円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	13,660円	160円
世界ツーリズム株式ファンド	14,727円	55円
世界シェールガス株ファンド	19,150円	-28円
CAMベトナムファンド	28,970円	292円
ベトナム成長株インカムファンド	20,537円	203円
アセアンCAM-VIPファンド	14,471円	147円
フィリピン株ファンド	9,806円	73円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,349円	20円
オーケストラ ファンド（成長コース）	12,260円	25円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	39,324円	94円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	43,599円	83円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	9,087円	79円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	17,803円	12円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	13,715円	26円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,329円	74円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,575円	20円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,164円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	68,675円	400円
フィデリティ・バランス・ファンド	30,005円	157円
フィデリティ・欧州株・ファンド	53,173円	415円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	45,610円	265円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	14,023円	10円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	58,209円	-172円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	24,588円	-14円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	64,702円	500円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,741円	3円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	36,023円	271円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	39,913円	388円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	67,903円	-33円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,511円	20円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	24,245円	70円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	18,590円	-98円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,106円	1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,964円	37円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,834円	29円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	22,613円	492円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	28,916円	273円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	44,579円	777円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	11,535円	201円