国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 8月27日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	11,105円	343円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	11,582円	200円
世界ツーリズム株式ファンド	15,006円	18円
アドバンテージ日本株式ファンド	27,024円	-95円
世界シェールガス株ファンド	18,190円	-11円
CAMベトナムファンド	28,360円	1,059円
ベトナム成長株インカムファンド	19,806円	632円
アセアンCAM-VIPファンド	14,014円	43円
フィリピン株ファンド	9,628円	-266円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,032円	13円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,867円	4円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	38,515円	-235円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	38,255円	-251円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	8,393円	-26円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	16,434円	-92円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	12,034円	-80円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,161円	-6円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,320円	-6円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,168円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	63,818円	80円
フィデリティ・バランス・ファンド	28,658円	-62円
フィデリティ・欧州株・ファンド	51,071円	-474円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	42,936円	-82円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	13,220円	1円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	50,038円	-230円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	24,333円	-95円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	61,697円	-129円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,702円	6円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	33,828円	-41円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	37,631円	184円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	68,401円	-79円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,300円	14円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	23,518円	-115円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	17,967円	-220円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,096円	1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,609円	20円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,699円	-1円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	17,197円	335円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	27,053円	-49円

 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	39,877円	188円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	10,319円	49円