国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 6月27日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	9,342円	13円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	10,253円	-22円
世界ツーリズム株式ファンド	13,101円	114円
アドバンテージ日本株式ファンド	25,178円	324円
世界シェールガス株ファンド	17,762円	174円
CAMベトナムファンド	23,911円	34円
ベトナム成長株インカムファンド	16,709円	24円
アセアンCAM-VIPファンド	12,989円	102円
フィリピン株ファンド	9,824円	9円
オーケストラ ファンド（安定コース）	10,767円	17円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,456円	21円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	39,087円	279円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	33,915円	-259円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	8,138円	183円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	15,912円	72円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	10,676円	-81円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	5,983円	74円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,154円	57円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,169円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	60,733円	390円
フィデリティ・バランス・ファンド	27,547円	83円
フィデリティ・欧州株・ファンド	51,450円	-60円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	40,057円	599円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	12,652円	150円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	45,993円	-225円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	22,393円	204円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	58,358円	810円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,741円	20円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	31,796円	425円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	36,190円	256円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	63,953円	266円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,250円	5円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	21,938円	196円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	18,946円	134円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,091円	1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,593円	35円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,550円	24円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	14,923円	175円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	25,290円	90円

 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	37,456円	386円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	10,176円	104円