国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 4月28日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	8,476円	62円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	9,789円	-166円
世界ツーリズム株式ファンド	11,663円	149円
アドバンテージ日本株式ファンド	22,564円	200円
世界シェールガス株ファンド	16,680円	38円
CAMベトナムファンド	21,783円	105円
ベトナム成長株インカムファンド	15,204円	113円
アセアンCAM-VIPファンド	12,400円	239円
フィリピン株ファンド	9,658円	235円
オーケストラ ファンド（安定コース）	10,487円	35円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,048円	40円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	36,160円	-494円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	31,372円	203円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	7,523円	53円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	14,730円	48円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	9,876円	64円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	5,651円	74円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	3,927円	11円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,175円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	52,194円	587円
フィデリティ・バランス・ファンド	26,082円	165円
フィデリティ・欧州株・ファンド	48,907円	146円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	37,125円	576円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	11,933円	116円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	39,694円	414円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	19,966円	179円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	53,274円	587円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,688円	14円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	29,567円	261円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	31,812円	298円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	54,180円	604円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,140円	24円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	19,313円	168円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	17,733円	-239円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,075円	3円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,354円	13円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,276円	16円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	13,737円	-97円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	22,858円	158円

 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	32,471円	320円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	8,824円	87円