| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬） | 12,247円 | -172円 |
| 世界ツーリズム株式ファンド | 12,410円 | -365円 | アドバンテージ日本株式ファンド | 21,253円 | -834円 |
| 世界シェールガス株ファンド | 19,460円 | -367円 |
| CAMベトナムファンド | 25,903円 | -367円 | ベトナム成長株インカムファンド | 17,887円 | -283円 |
| アセアンCAM-VIPファンド | 14,154円 | -221円 |
| フィリピン株ファンド | 9,996円 | -181円 |
| オーケストラ ファンド（安定コース） | 11,104円 | -114円 | オーケストラ ファンド（成長コース） | 12,018円 | -154円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＨＳＢＣ インドオープン | 44,006円 | -601円 | ＨＳＢＣ チャイナオープン | 30,390円 | -643円 | ＨＳＢＣ ブラジルオープン | 7,725円 | -246円 |
| ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド | 15,098円 | -320円 | ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（3ヶ月決算型） | 9,249円 | -195円 | ＨＳＢＣ インドネシア債券オープン（毎月決算型） | 6,258円 | -68円 | ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型） | 4,242円 | -149円 |
| ＨＳＢＣ ロシアオープン | 842円 | 0円 |
| ※ 現在、購入・換金とも受付不可 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィデリティ・グローバル・ファンド | 54,516円 | -2,088円 | フィデリティ・バランス・ファンド | 27,483円 | -506円 | フィデリティ・欧州株・ファンド | 52,321円 | -1,199円 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 38,533円 | -1,395円 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | 12,711円 | -326円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＪＰＭ アジア株・アクティブ・オープン | 43,247円 | -975円 | ＪＰＭ 中小型株アクティブ・オープン | 19,042円 | -482円 | ＪＰＭ 日本株アクティブ・オープン | 53,606円 | -2,073円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 8,719円 | -23円 | ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」） | 29,860円 | -1,057円 |
| インドネシア株式ファンド | 14,101円 | -254円 |
| ※ 2023年9月8日より購入不可・換金のみ受付 | ||
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型） |
36,470円 | -1,113円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | 51,587円 | -1,144円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 5,359円 | -95円 | 三菱ＵＦＪ Ｊオープン（小型株） | 19,567円 | -491円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 新光ピュア・インド株式ファンド | 20,373円 | -285円 |
| ＤＬＩＢＪ 公社債オープン（短期コース） | 10,038円 | -4円 | ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」） |
7,716円 | -152円 |
| ＭＨＡＭ株式オープン | 2,362円 | -88円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 10,724円 | -214円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド （毎月決算型・通貨プレミアムコース） |
4,456円 | -73円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん） | 24,035円 | -626円 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） | 38,232円 | -1,752円 | グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） | 11,356円 | -516円 |
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