国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 9月11日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	10,998円	28円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	11,926円	-200円
世界ツーリズム株式ファンド	14,611円	-116円
アドバンテージ日本株式ファンド	27,055円	-1円
世界シェールガス株ファンド	18,393円	196円
CAMベトナムファンド	28,000円	5円
ベトナム成長株インカムファンド	19,606円	51円
アセアンCAM-VIPファンド	13,943円	-3円
フィリピン株ファンド	9,620円	-19円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,064円	-2円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,886円	-5円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	38,274円	379円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	39,482円	274円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	8,687円	69円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	16,855円	119円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	12,421円	86円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,059円	30円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,366円	24円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,166円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	63,516円	-814円
フィデリティ・バランス・ファンド	29,002円	75円
フィデリティ・欧州株・ファンド	50,703円	-464円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	43,836円	75円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	13,615円	19円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	52,452円	874円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	24,455円	61円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	62,177円	-36円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,760円	7円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	34,355円	29円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	37,889円	97円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	68,341円	7円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,360円	6円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	23,654円	48円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	17,993円	85円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,101円	0円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,751円	23円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,745円	4円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	19,202円	403円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	27,292円	41円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	40,224円	-73円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	10,409円	-19円