国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 6月12日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	8,969円	-35円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	10,324円	-156円
世界ツーリズム株式ファンド	13,095円	-80円
アドバンテージ日本株式ファンド	24,376円	78円
世界シェールガス株ファンド	17,824円	169円
CAMベトナムファンド	23,085円	-87円
ベトナム成長株インカムファンド	16,029円	-63円
アセアンCAM-VIPファンド	13,035円	-1円
フィリピン株ファンド	9,995円	0円
オーケストラ ファンド（安定コース）	10,746円	-24円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,447円	-25円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	38,715円	-15円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	33,912円	196円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	7,958円	80円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	15,723円	0円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	10,676円	61円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	5,895円	3円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,093円	7円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,169円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	59,654円	-246円
フィデリティ・バランス・ファンド	27,314円	-13円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,082円	-48円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	39,325円	-47円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	12,444円	-7円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	44,899円	44円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	21,927円	50円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	57,054円	-147円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,693円	17円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	31,046円	-42円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	35,519円	-118円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	62,064円	57円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,177円	-5円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	21,173円	0円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	18,935円	-27円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,085円	0円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,485円	-50円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,511円	-2円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	14,783円	18円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	24,993円	-72円

 運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	36,565円	-254円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	9,935円	-69円