国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日: 6月12日
 運用会社:キャピタル アセットマネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
ベトナム成長株ファンド (年1回決算型) 8,969円 -35円
世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) 10,324円 -156円
世界ツーリズム株式ファンド 13,095円 -80円
アドバンテージ日本株式ファンド 24,376円 78円
世界シェールガス株ファンド 17,824円 169円
CAMベトナムファンド 23,085円 -87円
ベトナム成長株インカムファンド 16,029円 -63円
アセアンCAM-VIPファンド 13,035円 -1円
フィリピン株ファンド 9,995円 0円
オーケストラ ファンド(安定コース) 10,746円 -24円
オーケストラ ファンド(成長コース) 11,447円 -25円
 運用会社:HSBCアセットマネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
HSBC インドオープン 38,715円 -15円
HSBC チャイナオープン 33,912円 196円
HSBC ブラジルオープン 7,958円 80円
HSBC 新BICsファンド 15,723円 0円
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 10,676円 61円
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 5,895円 3円
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 4,093円 7円
HSBC ロシアオープン 1,169円 0円
 現在、購入・換金とも受付不可
 運用会社:フィデリティ投信
ファンド名 基準価額 前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド 59,654円 -246円
フィデリティ・バランス・ファンド 27,314円 -13円
フィデリティ・欧州株・ファンド 52,082円 -48円
フィデリティ・日本成長株・ファンド 39,325円 -47円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 12,444円 -7円
 運用会社:J.P.モルガン・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
JPM アジア株・アクティブ・オープン 44,899円 44円
JPM 中小型株アクティブ・オープン 21,927円 50円
JPM 日本株アクティブ・オープン 57,054円 -147円
 運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 8,693円 17円
GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) 31,046円 -42円
 運用会社:アライアンス・バーンスタイン
ファンド名 基準価額 前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・
グロースオポチュニティーズ(年2回決算型)
35,519円 -118円
 運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン 62,064円 57円
 運用会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,177円 -5円
三菱UFJ Jオープン(小型株) 21,173円 0円
 運用会社:アセットマネジメントOne株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
Oneピュア・インド株式ファンド 18,935円 -27円
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) 10,085円 0円
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称「ハッピークローバー」)
7,485円 -50円
MHAM株式オープン 2,511円 -2円
 運用会社:ブラックロック・ジャパン
ファンド名 基準価額 前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド 14,783円 18円
 運用会社:あおぞら投信株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) 24,993円 -72円
 運用会社:日興アセットマネジメント株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 36,565円 -254円
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 9,935円 -69円
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