国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 12月4日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	11,529円	142円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	15,396円	221円
世界ツーリズム株式ファンド	15,287円	-4円
世界シェールガス株ファンド	19,698円	145円
CAMベトナムファンド	28,413円	371円
ベトナム成長株インカムファンド	20,470円	253円
アセアンCAM-VIPファンド	14,243円	-93円
フィリピン株ファンド	9,596円	-248円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,445円	-9円
オーケストラ ファンド（成長コース）	12,435円	-2円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	40,239円	-358円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	39,921円	-675円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	10,476円	8円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	18,328円	-115円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	12,479円	-210円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,324円	-58円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,776円	0円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,161円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	69,705円	250円
フィデリティ・バランス・ファンド	30,455円	-37円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,123円	251円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	47,852円	810円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	14,992円	227円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	58,130円	-216円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	25,116円	194円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	67,221円	993円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,741円	9円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	37,035円	559円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	39,304円	72円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	68,394円	892円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,616円	-2円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	25,138円	195円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	19,144円	-238円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,118円	-1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	8,049円	5円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,915円	39円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	24,373円	-188円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	29,821円	9円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	46,096円	571円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	11,929円	148円