国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 12月11日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	11,283円	-123円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	15,152円	59円
世界ツーリズム株式ファンド	15,395円	7円
世界シェールガス株ファンド	19,695円	-73円
CAMベトナムファンド	27,766円	-222円
ベトナム成長株インカムファンド	20,035円	-216円
アセアンCAM-VIPファンド	14,280円	-37円
フィリピン株ファンド	9,702円	-53円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,431円	-33円
オーケストラ ファンド（成長コース）	12,451円	-11円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	40,186円	-374円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	40,547円	-171円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	10,081円	-58円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	18,117円	-157円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	12,673円	-53円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,375円	-16円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,607円	-63円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,159円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	70,703円	60円
フィデリティ・バランス・ファンド	30,613円	-81円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,254円	-67円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	47,369円	-469円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	14,936円	-122円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	58,963円	-73円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	24,737円	-313円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	66,141円	-748円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,690円	5円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	36,528円	-280円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	39,734円	-4円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	67,515円	-1,074円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,619円	-12円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	24,860円	-424円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	19,107円	-147円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,116円	1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	8,067円	-25円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,887円	-31円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	25,098円	291円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	30,199円	85円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	46,901円	4円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	12,137円	1円