国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 11月13日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ベトナム成長株ファンド （年1回決算型）	11,196円	247円
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	14,861円	142円
世界ツーリズム株式ファンド	15,152円	229円
世界シェールガス株ファンド	19,275円	-30円
CAMベトナムファンド	28,158円	594円
ベトナム成長株インカムファンド	19,964円	460円
アセアンCAM-VIPファンド	14,156円	175円
フィリピン株ファンド	9,215円	161円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,465円	46円
オーケストラ ファンド（成長コース）	12,427円	63円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	40,915円	126円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	41,731円	285円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	10,211円	-26円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	18,471円	49円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	13,125円	90円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,347円	-6円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,763円	10円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	1,161円	0円
※ 現在、購入・換金とも受付不可

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	70,191円	672円
フィデリティ・バランス・ファンド	30,553円	233円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,738円	239円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	47,724円	430円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	14,694円	217円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	61,233円	655円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	25,357円	206円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	67,394円	762円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,769円	7円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	37,366円	278円

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	40,079円	323円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	68,578円	313円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,609円	28円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	25,095円	263円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
Oneピュア・インド株式ファンド	19,480円	152円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,118円	1円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	8,042円	58円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,925円	20円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	23,333円	864円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	29,748円	203円

 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）	46,148円	400円
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）	11,943円	104円