国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日: 2月21日
 運用会社:キャピタル アセットマネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
世界バイオ医薬株式ファンド(愛称:世界の薬) 11,408円 -69円
世界ツーリズム株式ファンド 12,167円 70円
アドバンテージ日本株式ファンド 20,745円 -65円
世界シェールガス株ファンド 17,954円 -202円
CAMベトナムファンド 25,064円 -44円
ベトナム成長株インカムファンド 17,220円 -15円
アセアンCAM-VIPファンド 13,926円 70円
フィリピン株ファンド 10,135円 80円
オーケストラ ファンド(安定コース) 10,773円 -7円
オーケストラ ファンド(成長コース) 11,451円 -22円
 運用会社:HSBCアセットマネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
HSBC インドオープン 39,171円 183円
HSBC チャイナオープン 27,773円 110円
HSBC ブラジルオープン 8,992円 132円
HSBC ロシアオープン 854円 0円
HSBC 新BICsファンド 14,837円 124円
HSBC 中国クオリティ株式オープン 14,812円 71円
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 8,446円 34円
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 6,436円 -63円
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 4,877円 29円
 運用会社:フィデリティ投信
ファンド名 基準価額 前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド 51,395円 -101円
フィデリティ・バランス・ファンド 25,751円 -53円
フィデリティ・欧州株・ファンド 51,636円 134円
フィデリティ・日本成長株・ファンド 37,325円 -61円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 12,741円 -3円
 運用会社:J.P.モルガン・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
JPM アジア株・アクティブ・オープン 40,080円 1円
JPM 中小型株アクティブ・オープン 18,485円 -19円
JPM 日本株アクティブ・オープン 50,563円 -45円
 運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 8,794円 14円
GS・日本株ファンド(愛称「牛若丸」) 28,716円 2円
インドネシア株式ファンド 15,133円 3円
 2023年9月8日より購入不可・換金のみ受付
 運用会社:アライアンス・バーンスタイン
ファンド名 基準価額 前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・
グロースオポチュニティーズ(年2回決算型)
34,568円 -308円
 運用会社:インベスコ・アセット・マネジメント
ファンド名 基準価額 前日比
インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン 52,824円 -166円
 運用会社:三菱UFJアセットマネジメント株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 5,280円 11円
三菱UFJ Jオープン(小型株) 19,821円 -59円
 運用会社:アセットマネジメントOne株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
新光ピュア・インド株式ファンド 17,942円 130円
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) 10,005円 0円
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称「ハッピークローバー」)
7,610円 14円
MHAM株式オープン 2,367円 -13円
 運用会社:ブラックロック・ジャパン
ファンド名 基準価額 前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド 7,648円 15円
 運用会社:ニッセイ アセット マネジメント株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアムコース)
4,307円 2円
 運用会社:あおぞら投信株式会社
ファンド名 基準価額 前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(愛称:てつさん) 21,874円 -80円
あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-01(愛称:ぜんぞう2401) 10,010円 -1円
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