国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 4月30日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	11,097円	275円
世界ツーリズム株式ファンド	13,060円	201円
アドバンテージ日本株式ファンド	21,624円	411円
世界シェールガス株ファンド	21,273円	207円
CAMベトナムファンド	25,748円	265円
ベトナム成長株インカムファンド	17,793円	204円
アセアンCAM-VIPファンド	14,216円	205円
フィリピン株ファンド	10,326円	379円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,117円	74円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,889円	85円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	42,009円	340円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	31,366円	900円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	8,829円	313円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	849円	0円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	15,702円	391円
ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン	17,025円	500円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	9,538円	273円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,357円	-13円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,848円	92円

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	53,763円	574円
フィデリティ・バランス・ファンド	26,765円	316円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,187円	607円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	38,934円	796円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	13,649円	287円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	43,796円	1,354円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	18,827円	147円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	52,940円	1,210円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,650円	34円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	29,748円	597円
インドネシア株式ファンド	14,646円	-74円
※ 2023年9月8日より購入不可・換金のみ受付

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	35,708円	563円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	52,368円	400円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,412円	72円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	19,674円	220円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
新光ピュア・インド株式ファンド	19,319円	244円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,022円	0円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,763円	68円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,379円	44円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	10,231円	249円

 運用会社：ニッセイ アセット マネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド （毎月決算型・通貨プレミアムコース）	4,455円	28円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	23,502円	376円