| 名称 | 設定日 | 通貨 | 1株当り純資産価額の公表 | 基準日 | 1株当り純資産価額 | 前回比 | 運用状況 | 1株当り純資産価額の推移 | 有価証券報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベトナム・エンタープライズ・インベストメント・リミテッド（VEIL） | 1995年8月31日 | 米ドル | 毎営業日 | 5月2日 | 8.84 | +0.05 |  | - | - |
| 参考気配値 お客様の買い 7.66 | 参考気配値 お客様の売り 7.19 | ||||||||
| 名称 | 設定日 | 通貨 | 基準価額の公表 | 基準日 | 基準価額 | 前回比 | 開示資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーバー米国株式ファンド | 2021年5月21日 | 米ドル | 毎営業日 | 5月6日 | 102.68 | +0.10% | 詳細 |
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