国内公募投資信託

 国内公募投資信託

基準日： 4月25日

 運用会社：キャピタル　アセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
世界バイオ医薬株式ファンド（愛称：世界の薬）	11,059円	30円
世界ツーリズム株式ファンド	12,863円	82円
アドバンテージ日本株式ファンド	21,106円	-480円
世界シェールガス株ファンド	20,862円	69円
CAMベトナムファンド	25,386円	823円
ベトナム成長株インカムファンド	17,500円	573円
アセアンCAM-VIPファンド	14,003円	253円
フィリピン株ファンド	9,967円	111円
オーケストラ ファンド（安定コース）	11,046円	47円
オーケストラ ファンド（成長コース）	11,804円	64円

 運用会社：HSBCアセットマネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＨＳＢＣ　インドオープン	41,333円	243円
ＨＳＢＣ　チャイナオープン	30,464円	688円
ＨＳＢＣ　ブラジルオープン	8,518円	-45円
ＨＳＢＣ　ロシアオープン	849円	0円
ＨＳＢＣ　新ＢＩＣｓファンド	15,280円	154円
ＨＳＢＣ　中国クオリティ株式オープン	16,491円	400円
ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（3ヶ月決算型）	9,265円	210円
ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	6,375円	59円
ＨＳＢＣ　ブラジル債券オープン（毎月決算型）	4,764円	-28円

 運用会社：フィデリティ投信

ファンド名	基準価額	前日比
フィデリティ・グローバル・ファンド	53,444円	220円
フィデリティ・バランス・ファンド	26,577円	209円
フィデリティ・欧州株・ファンド	52,132円	-36円
フィデリティ・日本成長株・ファンド	37,795円	-706円
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	13,263円	-207円

 運用会社：J.P.モルガン・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
ＪＰＭ　アジア株・アクティブ・オープン	42,820円	1,242円
ＪＰＭ　中小型株アクティブ・オープン	18,537円	-269円
ＪＰＭ　日本株アクティブ・オープン	51,240円	-773円

 運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	8,641円	-28円
ＧＳ・日本株ファンド（愛称「牛若丸」）	28,929円	-521円
インドネシア株式ファンド	14,848円	200円
※ 2023年9月8日より購入不可・換金のみ受付

 運用会社：アライアンス・バーンスタイン

ファンド名	基準価額	前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ グロースオポチュニティーズ（年2回決算型）	35,135円	209円

 運用会社：インベスコ・アセット・マネジメント

ファンド名	基準価額	前日比
インベスコ　ジャパン・エンタープライズ・オープン	51,567円	-1,038円

 運用会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	5,345円	-5円
三菱ＵＦＪ　Ｊオープン（小型株）	19,290円	-282円

 運用会社：アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
新光ピュア・インド株式ファンド	18,975円	140円
ＤＬＩＢＪ　公社債オープン（短期コース）	10,020円	0円
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） （愛称「ハッピークローバー」）	7,669円	-16円
ＭＨＡＭ株式オープン	2,331円	-32円

 運用会社：ブラックロック・ジャパン

ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ゴールド・ファンド	9,730円	39円

 運用会社：ニッセイ アセット マネジメント株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド （毎月決算型・通貨プレミアムコース）	4,430円	4円

 運用会社：あおぞら投信株式会社

ファンド名	基準価額	前日比
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド（愛称：てつさん）	23,144円	73円